有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/27-2022/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 4月26日現在) | 第16期 (2022年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,151,280 | 9,713,876 |
| 投資証券 | 329,101,224 | 279,611,937 |
| 親投資信託受益証券 | 468,398 | 468,304 |
| 流動資産合計 | 339,720,902 | 289,794,117 |
| 資産合計 | 339,720,902 | 289,794,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 55,897 | 48,766 |
| 未払委託者報酬 | 931,515 | 812,705 |
| その他未払費用 | 11,110 | 9,800 |
| 流動負債合計 | 998,522 | 871,271 |
| 負債合計 | 998,522 | 871,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 339,310,000 | 306,310,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △587,620 | △17,387,154 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 338,722,380 | 288,922,846 |
| 純資産合計 | 338,722,380 | 288,922,846 |
| 負債純資産合計 | 339,720,902 | 289,794,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
