有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/27-2023/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年 4月26日現在) | 第18期 (2023年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,925,023 | 9,266,842 |
| 投資証券 | 286,298,520 | 292,629,704 |
| 親投資信託受益証券 | 468,210 | 468,069 |
| 流動資産合計 | 296,691,753 | 302,364,615 |
| 資産合計 | 296,691,753 | 302,364,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 48,303 | 49,241 |
| 未払委託者報酬 | 805,006 | 820,650 |
| その他未払費用 | 9,601 | 9,842 |
| 流動負債合計 | 862,910 | 879,733 |
| 負債合計 | 862,910 | 879,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,310,000 | 304,310,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,481,157 | △2,825,118 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 295,828,843 | 301,484,882 |
| 純資産合計 | 295,828,843 | 301,484,882 |
| 負債純資産合計 | 296,691,753 | 302,364,615 |
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