- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成30年10月26日現在) | 第9期 (平成31年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,241,637 | 43,464,558 |
| 投資証券 | 1,406,101,179 | 1,384,273,426 |
| 親投資信託受益証券 | 469,618 | 469,478 |
| 流動資産合計 | 1,449,812,434 | 1,428,207,462 |
| 資産合計 | 1,449,812,434 | 1,428,207,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 866,856 | - |
| 未払受託者報酬 | 234,361 | 227,251 |
| 未払委託者報酬 | 3,905,936 | 3,787,442 |
| 未払利息 | 126 | 127 |
| その他未払費用 | 47,157 | 46,695 |
| 流動負債合計 | 5,054,436 | 4,061,515 |
| 負債合計 | 5,054,436 | 4,061,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,444,760,000 | 1,428,260,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,002 | △4,114,053 |
| 元本等合計 | 1,444,757,998 | 1,424,145,947 |
| 純資産合計 | 1,444,757,998 | 1,424,145,947 |
| 負債純資産合計 | 1,449,812,434 | 1,428,207,462 |
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