有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2019年10月28日現在) | 第11期 (2020年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,567,830 | 43,443,511 |
| 投資証券 | 1,356,509,127 | 1,224,847,315 |
| 親投資信託受益証券 | 469,290 | 469,055 |
| 未収入金 | - | 891,713 |
| 流動資産合計 | 1,400,546,247 | 1,269,651,594 |
| 資産合計 | 1,400,546,247 | 1,269,651,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 884,800 |
| 未払受託者報酬 | 231,323 | 223,855 |
| 未払委託者報酬 | 3,855,244 | 3,730,734 |
| 未払利息 | 107 | 124 |
| その他未払費用 | 46,413 | 45,392 |
| 流動負債合計 | 4,133,087 | 4,884,905 |
| 負債合計 | 4,133,087 | 4,884,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,422,260,000 | 1,414,260,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,846,840 | △149,493,311 |
| 元本等合計 | 1,396,413,160 | 1,264,766,689 |
| 純資産合計 | 1,396,413,160 | 1,264,766,689 |
| 負債純資産合計 | 1,400,546,247 | 1,269,651,594 |
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