有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年10月26日現在) | 第5期 (平成29年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,049,467 | 45,956,672 |
| 投資証券 | 1,558,853,553 | 1,495,062,738 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 9,995 |
| 流動資産合計 | 1,606,913,021 | 1,541,029,405 |
| 資産合計 | 1,606,913,021 | 1,541,029,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 4,596,180 |
| 未払受託者報酬 | 257,999 | 247,172 |
| 未払委託者報酬 | 4,299,840 | 4,119,464 |
| その他未払費用 | 53,934 | 51,532 |
| 流動負債合計 | 4,611,773 | 9,014,348 |
| 負債合計 | 4,611,773 | 9,014,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,614,090,000 | 1,532,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,788,752 | △44,943 |
| 元本等合計 | 1,602,301,248 | 1,532,015,057 |
| 純資産合計 | 1,602,301,248 | 1,532,015,057 |
| 負債純資産合計 | 1,606,913,021 | 1,541,029,405 |
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