日興アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 4月27日にファンドは第6期計算期間を終了しました。
平成27年 5月26日にファンドは第7期計算期間を終了しました。
平成27年 6月26日にファンドは第8期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第6計算期間 自 平成27年 3月27日 至 平成27年 4月27日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	69,347,976円
期末受益権口数	64,634,279口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,729円
期中騰落率	1.25%

計算期間	第7計算期間 自 平成27年 4月28日 至 平成27年 5月26日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	73,226,820円
期末受益権口数	67,086,569口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,915円
期中騰落率	2.29%

計算期間	第8計算期間 自 平成27年 5月27日 至 平成27年 6月26日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	72,587,389円
期末受益権口数	66,622,615口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,895円
期中騰落率	0.37%