臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 7月27日にファンドは第69期計算期間を終了しました。
令和 2年 8月26日にファンドは第70期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月28日にファンドは第71期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第69計算期間 自 令和 2年 6月27日 至 令和 2年 7月27日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	25,680,505円
期末受益権口数	33,018,193口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,778円
期中騰落率	0.05%

計算期間	第70計算期間 自 令和 2年 7月28日 至 令和 2年 8月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	26,031,863円
期末受益権口数	33,273,818口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,824円
期中騰落率	1.11%

計算期間	第71計算期間 自 令和 2年 8月27日 至 令和 2年 9月28日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	25,624,769円
期末受益権口数	33,367,482口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,680円
期中騰落率	△1.33%