臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/10/07 9:28
- 【資料】
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提出理由
日興アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成27年 7月27日にファンドは第9期計算期間を終了しました。
平成27年 8月26日にファンドは第10期計算期間を終了しました。
平成27年 9月28日にファンドは第11期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
平成27年 8月26日にファンドは第10期計算期間を終了しました。
平成27年 9月28日にファンドは第11期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第9計算期間 自 平成27年 6月27日 至 平成27年 7月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 69,855,258円 |
期末受益権口数 | 64,257,295口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,871円 |
期中騰落率 | 0.33% |
計算期間 | 第10計算期間 自 平成27年 7月28日 至 平成27年 8月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 65,993,189円 |
期末受益権口数 | 64,257,886口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,270円 |
期中騰落率 | △4.98% |
計算期間 | 第11計算期間 自 平成27年 8月27日 至 平成27年 9月28日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 67,754,802円 |
期末受益権口数 | 65,249,191口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,384円 |
期中騰落率 | 1.69% |