アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 1月26日にファンドは第39期計算期間を終了しました。
平成30年 2月26日にファンドは第40期計算期間を終了しました。
平成30年 3月26日にファンドは第41期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第39計算期間 自 平成29年12月27日 至 平成30年 1月26日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	38,446,256円
期末受益権口数	38,875,383口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,890円
期中騰落率	△3.01%

計算期間	第40計算期間 自 平成30年 1月27日 至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	38,925,312円
期末受益権口数	40,362,414口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,644円
期中騰落率	△1.78%

計算期間	第41計算期間 自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	39,222,428円
期末受益権口数	41,868,839口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,368円
期中騰落率	△2.14%