アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 1月27日にファンドは第63期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月26日にファンドは第64期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月26日にファンドは第65期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第63計算期間 自 令和 1年12月27日 至 令和 2年 1月27日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	29,949,742円
期末受益権口数	34,083,743口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,787円
期中騰落率	0.86%

計算期間	第64計算期間 自 令和 2年 1月28日 至 令和 2年 2月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	30,379,532円
期末受益権口数	34,497,724口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,806円
期中騰落率	0.67%

計算期間	第65計算期間 自 令和 2年 2月27日 至 令和 2年 3月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	25,416,787円
期末受益権口数	34,705,396口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,324円
期中騰落率	△16.38%