アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 7月26日にファンドは第45期計算期間を終了しました。
平成30年 8月27日にファンドは第46期計算期間を終了しました。
平成30年 9月26日にファンドは第47期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第45計算期間 自 平成30年 6月27日 至 平成30年 7月26日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	33,919,137円
期末受益権口数	36,611,030口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,265円
期中騰落率	0.31%

計算期間	第46計算期間 自 平成30年 7月27日 至 平成30年 8月27日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	34,128,217円
期末受益権口数	36,814,075口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,270円
期中騰落率	0.81%

計算期間	第47計算期間 自 平成30年 8月28日 至 平成30年 9月26日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	34,419,723円
期末受益権口数	36,901,824口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,327円
期中騰落率	1.37%