臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/07/06 9:18
- 【資料】
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提出理由
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成28年 4月26日にファンドは第18期計算期間を終了しました。
平成28年 5月26日にファンドは第19期計算期間を終了しました。
平成28年 6月27日にファンドは第20期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
平成28年 5月26日にファンドは第19期計算期間を終了しました。
平成28年 6月27日にファンドは第20期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第18計算期間 自 平成28年 3月29日 至 平成28年 4月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 98,685,415円 |
期末受益権口数 | 96,686,529口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,207円 |
期中騰落率 | 0.01% |
計算期間 | 第19計算期間 自 平成28年 4月27日 至 平成28年 5月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 98,997,439円 |
期末受益権口数 | 96,710,875口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,236円 |
期中騰落率 | 0.87% |
計算期間 | 第20計算期間 自 平成28年 5月27日 至 平成28年 6月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 93,007,161円 |
期末受益権口数 | 96,737,499口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,614円 |
期中騰落率 | △5.49% |