日興アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 1月26日にファンドは第3期計算期間を終了しました。
平成27年 2月26日にファンドは第4期計算期間を終了しました。
平成27年 3月26日にファンドは第5期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第3計算期間 自 平成26年12月27日 至 平成27年 1月26日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	62,508,641円
期末受益権口数	59,997,140口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,419円
期中騰落率	△2.46%

計算期間	第4計算期間 自 平成27年 1月27日 至 平成27年 2月26日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	65,817,351円
期末受益権口数	61,845,553口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,642円
期中騰落率	2.72%

計算期間	第5計算期間 自 平成27年 2月27日 至 平成27年 3月26日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	66,942,230円
期末受益権口数	62,823,570口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,656円
期中騰落率	0.70%