アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成31年 4月26日にファンドは第54期計算期間を終了しました。
令和 1年 5月27日にファンドは第55期計算期間を終了しました。
令和 1年 6月26日にファンドは第56期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第54計算期間 自 平成31年 3月27日 至 平成31年 4月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	48,240,584円
期末受益権口数	51,462,640口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,374円
期中騰落率	1.10%

計算期間	第55計算期間 自 平成31年 4月27日 至 令和 1年 5月27日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	47,416,872円
期末受益権口数	51,566,210口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,195円
期中騰落率	△1.48%

計算期間	第56計算期間 自 令和 1年 5月28日 至 令和 1年 6月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	46,762,621円
期末受益権口数	51,682,905口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,048円
期中騰落率	△1.16%