臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/07 9:18
【資料】
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提出理由

アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

令和 2年 4月27日にファンドは第66期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月26日にファンドは第67期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月26日にファンドは第68期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間第66計算期間
自 令和 2年 3月27日
至 令和 2年 4月27日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額24,378,726円
期末受益権口数32,408,724口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,522円
期中騰落率3.25%

計算期間第67計算期間
自 令和 2年 4月28日
至 令和 2年 5月26日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額25,087,729円
期末受益権口数32,523,442口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,714円
期中騰落率3.08%

計算期間第68計算期間
自 令和 2年 5月27日
至 令和 2年 6月26日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額25,744,263円
期末受益権口数32,946,982口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,814円
期中騰落率1.81%