アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 4月27日にファンドは第66期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月26日にファンドは第67期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月26日にファンドは第68期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第66計算期間 自 令和 2年 3月27日 至 令和 2年 4月27日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	24,378,726円
期末受益権口数	32,408,724口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,522円
期中騰落率	3.25%

計算期間	第67計算期間 自 令和 2年 4月28日 至 令和 2年 5月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	25,087,729円
期末受益権口数	32,523,442口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,714円
期中騰落率	3.08%

計算期間	第68計算期間 自 令和 2年 5月27日 至 令和 2年 6月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	25,744,263円
期末受益権口数	32,946,982口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,814円
期中騰落率	1.81%