臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/07/07 9:18
- 【資料】
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提出理由
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年 4月27日にファンドは第66期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月26日にファンドは第67期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月26日にファンドは第68期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
令和 2年 5月26日にファンドは第67期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月26日にファンドは第68期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第66計算期間 自 令和 2年 3月27日 至 令和 2年 4月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 24,378,726円 |
期末受益権口数 | 32,408,724口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,522円 |
期中騰落率 | 3.25% |
計算期間 | 第67計算期間 自 令和 2年 4月28日 至 令和 2年 5月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 25,087,729円 |
期末受益権口数 | 32,523,442口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,714円 |
期中騰落率 | 3.08% |
計算期間 | 第68計算期間 自 令和 2年 5月27日 至 令和 2年 6月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 25,744,263円 |
期末受益権口数 | 32,946,982口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,814円 |
期中騰落率 | 1.81% |