アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年10月26日にファンドは第48期計算期間を終了しました。
平成30年11月26日にファンドは第49期計算期間を終了しました。
平成30年12月26日にファンドは第50期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第48計算期間 自 平成30年 9月27日 至 平成30年10月26日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	43,534,958円
期末受益権口数	47,223,356口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,219円
期中騰落率	△0.41%

計算期間	第49計算期間 自 平成30年10月27日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	45,006,727円
期末受益権口数	49,516,339口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,089円
期中騰落率	△0.65%

計算期間	第50計算期間 自 平成30年11月27日 至 平成30年12月26日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	46,301,245円
期末受益権口数	50,687,454口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,135円
期中騰落率	1.28%