有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)

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【提出】
2016/09/26 10:01
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額1,218,504,014円
Ⅱ 負債総額615,916円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,217,888,098円
Ⅳ 発行済口数1,232,030,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9885円
(1万口当たり純資産額)(9,885円)

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