有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 696,883,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 394,238円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 696,488,843円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 694,750,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,025円) |