有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/27-2024/06/26)

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【提出】
2024/09/19 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額670,788,676円
Ⅱ 負債総額374,284円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)670,414,392円
Ⅳ 発行済口数668,650,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0026円
(1万口当たり純資産額)(10,026円)

IRBANK 採用情報

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