有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,057,725,401 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 585,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,057,140,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,052,030,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0049 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,049 | 円) |
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