有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/27-2023/12/26)

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【提出】
2024/03/21 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額671,149,960円
Ⅱ 負債総額387,324円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)670,762,636円
Ⅳ 発行済口数669,650,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0017円
(1万口当たり純資産額)(10,017円)

IRBANK 採用情報

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