有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)

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【提出】
2019/03/19 9:10
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額963,672,235円
Ⅱ 負債総額31,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)963,640,819円
Ⅳ 発行済口数1,000,730,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9629円
(1万口当たり純資産額)(9,629円)

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