有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/27-2023/06/26)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 679,919,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 381,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,538,075円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 693,650,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9797円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,797円) |