有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)

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【提出】
2020/03/23 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
2020年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額869,559,162円
Ⅱ 負債総額504,856円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)869,054,306円
Ⅳ 発行済口数868,250,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0009円
(1万口当たり純資産額)(10,009円)

IRBANK 採用情報

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