有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)

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【提出】
2018/03/23 9:07
【資料】
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【項目】
46項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
2018年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額1,032,584,752円
Ⅱ 負債総額587,583円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,031,997,169円
Ⅳ 発行済口数1,028,030,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0039円
(1万口当たり純資産額)(10,039円)

IRBANK 採用情報

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