有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
| 2021年 7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 706,924,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 365,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 706,558,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 704,750,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,026 | 円) |