有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月10日-平成28年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (自 平成26年12月1日 至 平成27年8月9日) | 第2期 (自 平成27年8月10日 至 平成28年2月9日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 326,423,917 | 426,420,415 | |||||||||
| 受取利息 | 8,772 | 24,997 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 5,251,102,051 | △11,170,613,786 | |||||||||
| 派生商品取引等損益 | 26,974,485 | △89,836,250 | |||||||||
| その他収益 | 173,755 | 335,836 | |||||||||
| 営業収益合計 | 5,604,682,980 | △10,833,668,788 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 7,473,110 | 7,947,443 | |||||||||
| 委託者報酬 | 34,874,783 | 37,088,299 | |||||||||
| その他費用 | 442,800 | 1,021,372 | |||||||||
| 営業費用合計 | 42,790,693 | 46,057,114 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,561,892,287 | △10,879,725,902 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,561,892,287 | △10,879,725,902 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,561,892,287 | △10,879,725,902 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 6,545,876,162 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,659,675,679 | 949,961,430 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,659,675,679 | 949,961,430 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 393,326,428 | 270,060,552 | |||||||||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 393,326,428 | 270,060,552 | |||||||||
| 分配金 | 282,365,376 | 380,706,240 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,545,876,162 | △4,034,655,102 | |||||||||