有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (自 2018年2月10日 至 2018年8月9日) | 第8期 (自 2018年8月10日 至 2019年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,508,239,996 | 1,608,938,586 |
| 有価証券売買等損益 | 469,269,553 | △18,676,145,373 |
| 派生商品取引等損益 | 7,628,565 | △129,398,870 |
| その他収益 | 1,975,358 | 5,726,722 |
| 営業収益合計 | 1,987,113,472 | △17,190,878,935 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 21,788,196 | 23,963,474 |
| 委託者報酬 | 61,733,314 | 67,896,568 |
| その他費用 | 41,028,624 | 46,876,839 |
| 営業費用合計 | 124,550,134 | 138,736,881 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,862,563,338 | △17,329,615,816 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,862,563,338 | △17,329,615,816 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,862,563,338 | △17,329,615,816 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 21,622,015,576 | 24,829,162,792 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,970,876,356 | 8,200,411,089 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,970,876,356 | 8,200,411,089 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,240,222,406 | 161,522,100 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,240,222,406 | 161,522,100 |
| 分配金 | 1,386,070,072 | 1,468,018,448 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,829,162,792 | 14,070,417,517 |