有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月10日-平成28年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 (自 平成27年8月10日 至 平成28年2月9日) | 第3期 (自 平成28年2月10日 至 平成28年8月9日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 426,420,415 | 600,304,999 | |||||||||
| 受取利息 | 24,997 | 302 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △11,170,613,786 | 251,712,736 | |||||||||
| 派生商品取引等損益 | △89,836,250 | △24,556,865 | |||||||||
| その他収益 | 335,836 | 451,459 | |||||||||
| 営業収益合計 | △10,833,668,788 | 827,912,631 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 7,947,443 | 7,891,339 | |||||||||
| 委託者報酬 | 37,088,299 | 36,826,452 | |||||||||
| その他費用 | 1,021,372 | 1,115,097 | |||||||||
| 営業費用合計 | 46,057,114 | 45,832,888 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △10,879,725,902 | 782,079,743 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △10,879,725,902 | 782,079,743 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △10,879,725,902 | 782,079,743 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,545,876,162 | △4,034,655,102 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 949,961,430 | 1,054,794,108 | |||||||||
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,054,794,108 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 949,961,430 | - | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 270,060,552 | 1,002,537,076 | |||||||||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 270,060,552 | - | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,002,537,076 | |||||||||
| 分配金 | 380,706,240 | 555,852,780 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,034,655,102 | △3,756,171,107 | |||||||||
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