有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/10-2024/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | 第18期 (自 2023年8月10日 至 2024年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,891,053,394 | 3,810,604,373 |
| 有価証券売買等損益 | 41,472,039,281 | 38,664,199,990 |
| 派生商品取引等損益 | 711,383,816 | 229,415,282 |
| その他収益 | 74,151,531 | 37,230,554 |
| 営業収益合計 | 46,148,628,022 | 42,741,450,199 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 24,363,769 | 27,868,424 |
| 委託者報酬 | 48,727,546 | 55,736,873 |
| その他費用 | 82,835,877 | 92,169,646 |
| 営業費用合計 | 155,927,192 | 175,774,943 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 45,992,700,830 | 42,565,675,256 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 45,992,700,830 | 42,565,675,256 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 45,992,700,830 | 42,565,675,256 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 82,036,411,135 | 126,757,869,664 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,991,534,417 | 1,885,456,200 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,991,534,417 | 1,885,456,200 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,460,900,346 | 5,769,033,664 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,460,900,346 | 5,769,033,664 |
| 分配金 | 3,801,876,372 | 3,677,180,284 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,757,869,664 | 161,762,787,172 |
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