有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/10-2023/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | 第17期 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,497,843,996 | 3,891,053,394 |
| 有価証券売買等損益 | 7,932,858,661 | 41,472,039,281 |
| 派生商品取引等損益 | 276,891,499 | 711,383,816 |
| その他収益 | 49,864,757 | 74,151,531 |
| 営業収益合計 | 11,757,458,913 | 46,148,628,022 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 22,260,411 | 24,363,769 |
| 委託者報酬 | 44,520,840 | 48,727,546 |
| その他費用 | 76,508,611 | 82,835,877 |
| 営業費用合計 | 143,289,862 | 155,927,192 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,614,169,051 | 45,992,700,830 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 11,614,169,051 | 45,992,700,830 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,614,169,051 | 45,992,700,830 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 73,372,072,792 | 82,036,411,135 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,350,752,032 | 4,991,534,417 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,350,752,032 | 4,991,534,417 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,894,600,916 | 2,460,900,346 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,894,600,916 | 2,460,900,346 |
| 分配金 | 3,405,981,824 | 3,801,876,372 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,036,411,135 | 126,757,869,664 |
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