有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月10日-令和4年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (自 2021年2月10日 至 2021年8月9日) | 第14期 (自 2021年8月10日 至 2022年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,853,634,958 | 2,872,077,868 |
| 有価証券売買等損益 | △1,048,067,346 | 3,131,911,405 |
| 派生商品取引等損益 | △6,650,604 | △90,822,337 |
| その他収益 | 6,615,029 | 10,052,005 |
| 営業収益合計 | 1,805,532,037 | 5,923,218,941 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 42,398,405 | 45,237,158 |
| 委託者報酬 | 120,128,902 | 128,172,065 |
| その他費用 | 75,150,332 | 79,949,169 |
| 営業費用合計 | 237,677,639 | 253,358,392 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,567,854,398 | 5,669,860,549 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,567,854,398 | 5,669,860,549 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,567,854,398 | 5,669,860,549 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 69,226,587,660 | 70,375,161,717 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,988,548,811 | 1,590,265,347 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,988,548,811 | 1,590,265,347 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,780,486,484 | - |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,780,486,484 | - |
| 分配金 | 2,627,342,668 | 2,623,756,100 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,375,161,717 | 75,011,531,513 |