有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (自 2020年2月10日 至 2020年8月9日) | 第12期 (自 2020年8月10日 至 2021年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,325,758,193 | 2,128,735,684 |
| 有価証券売買等損益 | △19,161,639,040 | 48,062,221,444 |
| 派生商品取引等損益 | 176,299,511 | 326,520,988 |
| その他収益 | 3,119,616 | 7,777,403 |
| 営業収益合計 | △16,656,461,720 | 50,525,255,519 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 29,488,181 | 35,546,640 |
| 委託者報酬 | 83,549,942 | 100,715,559 |
| その他費用 | 52,542,453 | 66,641,314 |
| 営業費用合計 | 165,580,576 | 202,903,513 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △16,822,042,296 | 50,322,352,006 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △16,822,042,296 | 50,322,352,006 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △16,822,042,296 | 50,322,352,006 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 36,617,068,079 | 17,236,630,991 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,781,949,995 | 5,012,657,023 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,781,949,995 | 5,012,657,023 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,173,556,372 | 1,411,270,672 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,173,556,372 | 1,411,270,672 |
| 分配金 | 2,166,788,415 | 1,933,781,688 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,236,630,991 | 69,226,587,660 |