有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/10-2025/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (自 2024年2月10日 至 2024年8月9日) | 第20期 (自 2024年8月10日 至 2025年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,484,429,523 | 4,459,130,253 |
| 有価証券売買等損益 | △4,848,294,985 | 29,816,272,862 |
| 派生商品取引等損益 | 62,474,435 | 187,262,852 |
| その他収益 | 22,111,065 | 45,146,358 |
| 営業収益合計 | △279,279,962 | 34,507,812,325 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 31,547,148 | 31,323,223 |
| 委託者報酬 | 63,094,294 | 62,646,453 |
| その他費用 | 108,112,311 | 111,168,073 |
| 営業費用合計 | 202,753,753 | 205,137,749 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △482,033,715 | 34,302,674,576 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △482,033,715 | 34,302,674,576 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △482,033,715 | 34,302,674,576 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 161,762,787,172 | 155,547,497,468 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,847,137,977 | 425,915,731 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,847,137,977 | 425,915,731 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,274,483,028 | 1,736,009,264 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,274,483,028 | 1,736,009,264 |
| 分配金 | 4,305,910,938 | 4,291,061,184 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,547,497,468 | 184,249,017,327 |