有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (自 平成29年8月10日 至 平成30年2月9日) | 第7期 (自 平成30年2月10日 至 平成30年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,069,275,653 | 1,508,239,996 |
| 有価証券売買等損益 | 5,729,474,769 | 469,269,553 |
| 派生商品取引等損益 | 87,999,343 | 7,628,565 |
| その他収益 | 1,025,874 | 1,975,358 |
| 営業収益合計 | 6,887,775,639 | 1,987,113,472 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 18,768,288 | 21,788,196 |
| 委託者報酬 | 53,176,925 | 61,733,314 |
| その他費用 | 35,475,178 | 41,028,624 |
| 営業費用合計 | 107,420,391 | 124,550,134 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,780,355,248 | 1,862,563,338 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,780,355,248 | 1,862,563,338 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,780,355,248 | 1,862,563,338 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,247,287,078 | 21,622,015,576 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,583,724,746 | 3,970,876,356 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,583,724,746 | 3,970,876,356 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,030,465,594 | 1,240,222,406 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,030,465,594 | 1,240,222,406 |
| 分配金 | 958,885,902 | 1,386,070,072 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,622,015,576 | 24,829,162,792 |