有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/10-2023/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (自 2022年2月10日 至 2022年8月9日) | 第16期 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,708,736,862 | 3,497,843,996 |
| 有価証券売買等損益 | △1,798,165,772 | 7,932,858,661 |
| 派生商品取引等損益 | △128,937,490 | 276,891,499 |
| その他収益 | 3,435,347 | 49,864,757 |
| 営業収益合計 | 1,785,068,947 | 11,757,458,913 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 35,647,648 | 22,260,411 |
| 委託者報酬 | 94,711,324 | 44,520,840 |
| その他費用 | 73,008,881 | 76,508,611 |
| 営業費用合計 | 203,367,853 | 143,289,862 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,581,701,094 | 11,614,169,051 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,581,701,094 | 11,614,169,051 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,581,701,094 | 11,614,169,051 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 75,011,531,513 | 73,372,072,792 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 690,941,233 | 3,350,752,032 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 690,941,233 | 3,350,752,032 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 402,333,508 | 2,894,600,916 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 402,333,508 | 2,894,600,916 |
| 分配金 | 3,509,767,540 | 3,405,981,824 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,372,072,792 | 82,036,411,135 |
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