有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (自 2019年2月10日 至 2019年8月9日) | 第10期 (自 2019年8月10日 至 2020年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,023,759,929 | 2,057,641,631 |
| 有価証券売買等損益 | △1,691,130,754 | 25,539,420,847 |
| 派生商品取引等損益 | △36,071,219 | 188,701,065 |
| その他収益 | 3,885,220 | 12,575,905 |
| 営業収益合計 | 300,443,176 | 27,798,339,448 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 25,550,789 | 30,018,231 |
| 委託者報酬 | 72,393,939 | 85,051,703 |
| その他費用 | 48,811,806 | 59,709,154 |
| 営業費用合計 | 146,756,534 | 174,779,088 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 153,686,642 | 27,623,560,360 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 153,686,642 | 27,623,560,360 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 153,686,642 | 27,623,560,360 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,070,417,517 | 8,755,799,450 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,243,024,191 | 2,909,264,557 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,243,024,191 | 2,909,264,557 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,823,865,364 | 781,412,438 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,823,865,364 | 781,412,438 |
| 分配金 | 1,887,463,536 | 1,890,143,850 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,755,799,450 | 36,617,068,079 |