有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/10-2024/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (自 2023年8月10日 至 2024年2月9日) | 第19期 (自 2024年2月10日 至 2024年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,810,604,373 | 4,484,429,523 |
| 有価証券売買等損益 | 38,664,199,990 | △4,848,294,985 |
| 派生商品取引等損益 | 229,415,282 | 62,474,435 |
| その他収益 | 37,230,554 | 22,111,065 |
| 営業収益合計 | 42,741,450,199 | △279,279,962 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 27,868,424 | 31,547,148 |
| 委託者報酬 | 55,736,873 | 63,094,294 |
| その他費用 | 92,169,646 | 108,112,311 |
| 営業費用合計 | 175,774,943 | 202,753,753 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 42,565,675,256 | △482,033,715 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 42,565,675,256 | △482,033,715 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 42,565,675,256 | △482,033,715 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 126,757,869,664 | 161,762,787,172 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,885,456,200 | 1,847,137,977 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,885,456,200 | 1,847,137,977 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,769,033,664 | 3,274,483,028 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,769,033,664 | 3,274,483,028 |
| 分配金 | 3,677,180,284 | 4,305,910,938 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,762,787,172 | 155,547,497,468 |