有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月20日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	78,035.7399	10,551.6800	823,408,818	10,392	810,947,409	99.05
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0111	500,000	1.0111	500,000	0.06

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	74,015.2298	10,550.5400	780,900,932	10,392	769,166,268	100.25
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0111	500,000	1.0111	500,000	0.06

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	72,087.0633	10,019.8900	722,304,842	9,911	714,454,884	99.03
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0111	500,000	1.0111	500,000	0.06

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	66,620.1486	10,020.6700	667,578,859	9,911	660,272,292	98.99
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0111	500,000	1.0111	500,000	0.07

b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.11

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.25
親投資信託受益証券	0.06
合 計	100.31

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.10

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.07