有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	56,024.3049	7,764	434,972,703	7,731	433,123,901	95.18
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0114	500,148	1.0115	500,197	0.10

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	19,868.5822	7,764	154,259,672	7,731	153,604,008	94.15
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0114	500,148	1.0115	500,197	0.30

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	25,884.7178	8,292	214,636,079	8,260	213,807,769	94.22
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0114	500,148	1.0115	500,197	0.22

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	10,065.5855	8,292	83,463,834	8,260	83,141,736	93.80
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0114	500,148	1.0115	500,197	0.56

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.18
親投資信託受益証券	0.10
合 計	95.29

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.15
親投資信託受益証券	0.30
合 計	94.46

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.22
親投資信託受益証券	0.22
合 計	94.44

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.80
親投資信託受益証券	0.56
合 計	94.36