有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	52,687.2239	8,112	427,398,760	8,079	425,660,081	98.47
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0116	500,247	1.0116	500,247	0.11

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	17,384.6794	8,112	141,024,519	8,079	140,450,824	98.20
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0116	500,247	1.0116	500,247	0.34

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	24,835.3076	8,160	202,656,110	8,122	201,712,368	98.38
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0116	500,247	1.0116	500,247	0.24

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	9,839.0508	8,160	80,286,654	8,122	79,912,770	97.58
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0116	500,247	1.0116	500,247	0.61

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.47
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.58

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.20
親投資信託受益証券	0.34
合 計	98.55

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.24
合 計	98.62

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.58
親投資信託受益証券	0.61
合 計	98.19