有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	87,462.8316	8,155	713,259,391	8,157	713,434,317	98.27
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0116	500,247	1.0116	500,247	0.06

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	34,538.9879	8,154.8800	281,661,388	8,157	281,734,524	98.11
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0116	500,247	1.0116	500,247	0.17

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	37,649.8594	8,648	325,595,984	8,696	327,403,177	98.12
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0116	500,247	1.0116	500,247	0.14

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	13,370.405	8,648.2500	115,630,711	8,696	116,269,041	97.89
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0116	500,247	1.0116	500,247	0.42

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.27
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.34

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.11
親投資信託受益証券	0.17
合 計	98.28

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.14
合 計	98.27

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.89
親投資信託受益証券	0.42
合 計	98.31