有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	343,232.2306	9,023	3,096,984,416	9,025	3,097,670,881	97.50
2	東京海上マネーマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0112	500,049	1.0112	500,049	0.01

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	133,791.3661	9,023	1,207,199,496	9,025	1,207,467,079	97.05
2	東京海上マネーマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0112	500,049	1.0112	500,049	0.04

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	123,418.7483	9,390	1,158,902,046	9,373	1,156,803,927	97.06
2	東京海上マネーマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0112	500,049	1.0112	500,049	0.04

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	43,009.8953	9,390	403,862,916	9,373	403,131,748	96.90
2	東京海上マネーマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0112	500,049	1.0112	500,049	0.12

b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.50
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.51

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.05
親投資信託受益証券	0.04
合 計	97.09

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.06
親投資信託受益証券	0.04
合 計	97.11

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.90
親投資信託受益証券	0.12
合 計	97.02