有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	209,623.4955	8,845	1,854,119,817	9,045	1,896,044,516	97.52
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0115	500,197	1.0116	500,247	0.02

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	88,418.5509	8,845	782,062,082	9,045	799,745,792	97.82
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0115	500,197	1.0116	500,247	0.06

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	77,720.5661	9,600	746,117,434	9,527	740,443,833	97.92
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0115	500,197	1.0116	500,247	0.06

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	30,561.7368	9,600	293,392,673	9,527	291,161,666	95.86
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0115	500,197	1.0116	500,247	0.16

b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.52
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.54

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.82
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.88

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.92
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.99

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.86
親投資信託受益証券	0.16
合 計	96.03