有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	120,914.6205	8,523	1,030,555,310	8,438	1,020,277,567	98.32
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0115	500,197	1.0116	500,247	0.04

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	51,068.8877	8,523	435,260,129	8,438	430,919,274	98.17
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0115	500,197	1.0116	500,247	0.11

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	59,675.6110	8,970	535,290,230	8,896	530,874,235	97.98
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0115	500,197	1.0116	500,247	0.09

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	20,213.2153	8,970	181,312,541	8,896	179,816,763	97.38
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0115	500,197	1.0116	500,247	0.27

b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.32
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.37

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.17
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.28

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.98
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.07

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.38
親投資信託受益証券	0.27
合 計	97.66