有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	63,614.7006	7,657	487,097,762	7,598	483,344,495	96.81
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0116	500,247	1.0116	500,247	0.10

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	22,092.929	7,657	169,165,557	7,598	167,862,074	98.39
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0116	500,247	1.0116	500,247	0.29

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	35,315.2258	8,075	285,170,448	8,003	282,627,752	97.81
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0116	500,247	1.0116	500,247	0.17

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	13,611.6973	8,075	109,914,455	8,003	108,934,413	97.68
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0116	500,247	1.0116	500,247	0.44

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.81
親投資信託受益証券	0.10
合 計	96.91

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.39
親投資信託受益証券	0.29
合 計	98.68

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.81
親投資信託受益証券	0.17
合 計	97.99

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.68
親投資信託受益証券	0.44
合 計	98.12