有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	157,020.1196	9,084	1,426,370,766	9,027	1,417,420,619	98.13
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0116	500,247	1.0117	500,296	0.03

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	60,395.7748	9,084	548,635,218	9,027	545,192,659	98.62
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0116	500,247	1.0117	500,296	0.09

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	67,838.1903	9,412	638,493,047	9,380	636,322,225	97.84
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0116	500,247	1.0117	500,296	0.07

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	22,027.8024	9,411.2	207,308,175	9,380	206,620,786	96.77
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0116	500,247	1.0117	500,296	0.23

b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.13
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.17

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.71

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.84
親投資信託受益証券	0.07
合 計	97.92

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.77
親投資信託受益証券	0.23
合 計	97.00