有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイ マン	投資信託 受益証券	722,219.6519	9,543	6,892,142,138	9,379	6,773,698,115	98.69
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0112	500,049	1.0112	500,049	0.00

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイ マン	投資信託 受益証券	305,553.6687	9,543.0500	2,915,913,938	9,379	2,865,787,858	98.68
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0112	500,049	1.0112	500,049	0.01

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイ マン	投資信託 受益証券	249,038.0059	9,266	2,307,586,162	9,150	2,278,697,753	98.54
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0112	500,049	1.0112	500,049	0.02

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイ マン	投資信託 受益証券	139,984.0809	9,266	1,297,092,493	9,150	1,280,854,340	98.39
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0112	500,049	1.0112	500,049	0.03

b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.69

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.70

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.56

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.39
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.43