有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	104,077.976	8,305	864,367,590	8,010	833,664,587	97.42
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0115	500,197	1.0116	500,247	0.05

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	38,860.5268	8,305	322,736,675	8,010	311,272,819	96.74
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0115	500,197	1.0116	500,247	0.15

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	42,501.2376	8,520	362,110,544	8,357	355,182,842	97.06
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0115	500,197	1.0116	500,247	0.13

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	15,626.8261	8,520	133,140,558	8,357	130,593,385	96.49
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0115	500,197	1.0116	500,247	0.36

b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.42
親投資信託受益証券	0.05
合 計	97.48

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.74
親投資信託受益証券	0.15
合 計	96.89

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.06
親投資信託受益証券	0.13
合 計	97.20

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.49
親投資信託受益証券	0.36
合 計	96.86