有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	578,605.3387	8,520	4,929,717,485	7,962	4,606,855,706	98.58
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0112	500,049	1.0114	500,148	0.01

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	218,307.1364	8,520	1,859,976,802	7,962	1,738,161,420	98.37
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0112	500,049	1.0114	500,148	0.02

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	178,287.0799	9,329	1,663,240,168	9,211	1,642,202,292	98.46
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0112	500,049	1.0114	500,148	0.02

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	75,494.8226	9,329	704,291,200	9,211	695,382,810	98.48
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0112	500,049	1.0114	500,148	0.07

b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.58
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.60

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.37
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.40

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.49

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.48
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.55